Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la đã phục hồi trên mức 99.90 vào thứ Năm, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm khi những lo ngại về tài chính đè nặng lên tâm lý thị trường. Nhà đầu tư ngày càng lo lắng về ngân sách đề xuất của Trump, bao gồm các khoản cắt giảm thuế lớn và dự kiến sẽ làm tăng nợ quốc gia từ 3 nghìn tỷ USD đến 5 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, dự luật này đã gặp trở ngại chính trị khi một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ các bang xanh cảnh báo rằng họ sẽ không ủng hộ trừ khi có thêm các biện pháp giảm thuế cho tiểu bang và địa phương. Đồng đô la chịu thêm áp lực từ một phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm kém sôi động, cho thấy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Mỹ suy yếu và lo ngại rằng các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể đang rút khỏi các tài sản Mỹ.

Chỉ số đô la chịu áp lực và bắt đầu có vẻ rất ảm đạm. Trong phiên giao dịch giữa tuần, chỉ số đô la tiếp tục giảm dưới mức hỗ trợ quan trọng của ngày trước đó là 100.22, phá vỡ ngưỡng 100.00, dẫn đến một đợt giảm mạnh xuống mức thấp gần hai tuần là 99.34. Ở phía tăng, đường xu hướng tăng bị phá vỡ và mức 100.22 là vùng kháng cự đầu tiên cho chỉ số đô la Mỹ trong giai đoạn tháng 9-tháng 10. Cao hơn nữa, mức 100.00 {rào cản tâm lý thị trường} là mức kháng cự quan trọng đầu tiên. Vùng này được củng cố thêm bởi mức kháng cự mạnh tại 100.38 {đường trung bình động đơn giản 14 ngày}. Nếu phe mua đẩy chỉ số đô la Mỹ lên cao hơn, mức quan trọng 101.35 {đường trung bình động đơn giản 50 ngày} sẽ xuất hiện. Nếu áp lực giảm tiếp tục, một đợt giảm mạnh có thể xảy ra, hướng tới mức 99.34 {mức thấp của thứ Tư}, và một cú phá vỡ sẽ nhắm đến mức thấp nhất từ đầu năm đến nay là 97.91 và mức quan trọng 97.73.

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 99.99, cắt lỗ: 100.10, mục tiêu: 99.50, 99.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô WTI giảm nhẹ xuống khoảng 60.70 USD/thùng vào thứ Năm, khi thị trường tái xuất hiện lo ngại về dư cung do lượng tồn kho dầu thô Mỹ tăng. Cục Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ báo cáo rằng tồn kho dầu thô tăng 1.328 triệu thùng trong tuần trước, trái với kỳ vọng giảm 1.85 triệu thùng. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất cũng tăng, trái với kỳ vọng giảm. Giá dầu còn chịu áp lực từ đợt bán tháo tổng thể trên thị trường tài chính do lo ngại về thâm hụt ngân sách Mỹ ngày càng tăng. Đồng thời, các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các diễn biến địa chính trị trước vòng đàm phán hạt nhân thứ năm giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này. Các cuộc đàm phán này giúp giảm bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông sau các báo cáo truyền thông vào thứ Tư rằng Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Giá dầu thô WTI có thể kiểm tra lại mức kháng cự 64.00 USD {mức cao của thứ Tư} trước khi dao động dưới mức này hoặc bắt đầu điều chỉnh. Mức kháng cự được xác định tại 64.00 USD {mức cao của thứ Tư}. Mức kháng cự này được củng cố bởi mức kháng cự 65.46 USD {đường trung bình động đơn giản 75 ngày}. Mặc dù có khoảng cách vào ngày 21 tháng 5, thị trường có khả năng tạm dừng gần các mức kháng cự này hơn là phá vỡ chúng. Các chỉ báo kỹ thuật, bao gồm chỉ báo MACD, cho thấy động lực ngắn hạn đang yếu đi. Tuy nhiên, từ chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, giá trị hiện tại là 49.50, nằm trong vùng trung lập và không cho thấy tín hiệu quá mua hoặc quá bán rõ ràng. Do đó, mức hỗ trợ nằm ở khu vực 60.54 USD {đường trung bình động đơn giản 20 ngày}, và nếu phá vỡ dưới mức này có thể giảm xuống 60.00 USD {mức tâm lý thị trường}, và 59.57 USD {mức thấp ngày 9 tháng 5}.

Cân nhắc mua vào dầu thô gần mức 60.50 hôm nay, cắt lỗ: 60.30; mục tiêu: 62.00; 62.20.

Vàng giao ngay

Giá vàng giảm gần 1% xuống mức thấp khoảng 3,275 USD/ounce, chấm dứt chuỗi tăng ba ngày khi các nhà giao dịch chốt lời và đồng đô la mạnh lên ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Sự phục hồi của đồng đô la làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, mặc dù các lo ngại tiềm tàng về chính sách tài khóa Mỹ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu dài hạn. Moody's gần đây đã hạ một bậc xếp hạng tín dụng quốc gia của Mỹ, viện dẫn gánh nặng nợ 36 nghìn tỷ USD. Các nhà tham gia thị trường cũng thận trọng về khả năng dự luật cắt giảm thuế do Tổng thống Trump đề xuất, nếu được thông qua, có thể dẫn đến thâm hụt lớn hơn. Dự luật này đã tiến triển trong Quốc hội, làm dấy lên lo ngại về chi tiêu tài trợ bằng nợ nhiều hơn. Trong khi đó, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu vàng tăng vọt 73% trong tháng 4, đạt mức cao nhất trong 11 tháng với 127.5 tấn khi nhu cầu tăng và Bắc Kinh mở rộng hạn ngạch nhập khẩu trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng.

Từ phân tích biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay đang ở một nút kỹ thuật quan trọng. Giá đã phá vỡ mức 3,289.50 USD {đường trung bình động đơn giản 20 ngày} và tìm thấy hỗ trợ tại 3,300 USD {mức tâm lý thị trường}. Trong chỉ báo MACD, giá trị MACD là -22.61, cho thấy động lực ngắn hạn đang yếu đi. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trên đường xu hướng tăng dài hạn, cho thấy mô hình tăng trung và dài hạn chưa bị phá vỡ. Từ chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, giá trị hiện tại là 57.10, nằm trong vùng trung lập và không cho thấy tín hiệu quá mua hoặc quá bán rõ ràng. Đáng chú ý, giá gặp kháng cự rõ ràng tại mức 3,360 USD, hình thành mô hình hai đỉnh, có thể cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn tăng lên. Một khi mức 3,360 USD bị phá vỡ, giá sẽ nhắm trực tiếp đến mức nguyên 3,400 USD. Đồng thời, mức hỗ trợ tại 3,289.50 USD {đường trung bình động đơn giản 20 ngày} đã trở thành tuyến phòng thủ quan trọng bên dưới. Nếu mất mức này, có thể kích hoạt điều chỉnh sâu hơn đến 3,253 USD {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}, tiếp theo là mức nguyên 3,200 USD.

Cân nhắc mua vào vàng hôm nay trước mức 3,290 USD, cắt lỗ: 3,285 USD; mục tiêu: 3,320 USD; 3,325 USD.

AUD/USD

AUD/USD giảm nhẹ xuống dưới 0.6440 USD vào thứ Năm, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp khi đồng đô la chịu áp lực trong bối cảnh lo ngại về định hướng tài khóa của Washington và nhu cầu yếu đối với trái phiếu Kho bạc. Tâm lý thị trường xấu đi sau khi dự luật thuế do Tổng thống Trump đề xuất dự kiến sẽ làm tăng nợ quốc gia hơn 3 nghìn tỷ USD, làm dấy lên lo ngại về khả năng bất ổn tài chính ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong nước, Ngân hàng Dự trữ Úc đã cắt giảm lãi suất tiền mặt xuống 3.85% vào đầu tuần này, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Ngân hàng trung ương đưa ra bình luận ôn hòa, lưu ý về các rủi ro giảm đối với nền kinh tế và áp lực lạm phát yếu. Trong một dấu hiệu tích cực cho đồng tiền này, Ngân hàng Commonwealth của Úc đã nâng dự báo cho đồng đô la Úc lên 0.70 USD trong nửa cuối năm 2025, mặc dù cũng cảnh báo rằng sự biến động toàn cầu gia tăng có thể dẫn đến các biến động ngắn hạn đáng kể.

AUD/USD giao dịch trên khoảng 0.6400 vào thứ Năm. Cặp tiền này vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 0.6410, và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật biểu đồ hàng ngày vẫn trên mức trung lập 50, cả hai đều hỗ trợ động lực tăng tiếp tục, phản ánh tông màu tăng giá, với mức kháng cự ngay lập tức tại 0.6470 vào giữa tuần. Việc phá vỡ trên rào cản này có thể mở ra cơ hội kiểm tra mức 0.6500 {mức tròn} và mức cao sáu tháng là 0.6515 được thiết lập vào ngày 2 tháng 12 năm 2024. Hỗ trợ ban đầu là tại mức 0.6400 {mức tròn}, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 34 ngày khoảng 0.6366. Việc phá vỡ chắc chắn dưới các mức trên sẽ làm suy yếu triển vọng tăng giá ngắn đến trung hạn, có khả năng mở đường tới mức 0.6300.

Hôm nay, đề nghị mua vào đồng đô la Úc trước mức 0.6400, cắt lỗ: 0.6390, mục tiêu: 0.6450, 0.6460.

GBP/USD

Sau khi tăng đầu tuần này, tỷ giá GBP/USD ổn định quanh mức 1.3400 USD vào thứ Năm, sau khi chạm mức 1.3468 USD, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022, sau khi Anh công bố dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến. Tỷ lệ lạm phát hàng năm tăng lên 3.5% trong tháng 4, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2024, vượt dự báo thị trường là 3.3% và dự báo của Ngân hàng Anh là 3.4%, cho thấy áp lực giá cơ bản tiếp tục. Đáp lại, kỳ vọng thị trường về việc nới lỏng thêm đã thay đổi, và thị trường hiện chỉ dự kiến thêm một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm, và xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 8 đã giảm từ 60% xuống 40%. Đầu tháng này, Ngân hàng Anh đã đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản giữa các nhà hoạch định chính sách.

Xu hướng tăng của cặp GBP/USD tiếp tục khi cặp tiền này đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Động lực vẫn tăng giá, như được thể hiện bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã phá vỡ mức cao gần đây là 60, vẫn còn nhiều dư địa cho điều kiện quá mua. Tuy nhiên, mức kháng cự quan trọng đầu tiên cho GBP/USD sẽ là 1.3468 {mức cao giữa tuần}, tiếp theo là 1.3500 {mức tròn}. Nếu phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức cao ngày 18 tháng 2 năm 2022, 1.3642. Ngược lại, nếu GBP/USD giảm dưới mức 1.3400, GBP/USD có thể sử dụng mức thấp của thứ Ba là 1.3335 và đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 1.3322 làm khu vực hỗ trợ chính, tiếp theo là 1.3300 {mức tròn}.

Hôm nay, chúng tôi đề nghị mua vào GBP trước mức 1.3410, cắt lỗ: 1.3400, mục tiêu: 1.3450, 1.3460.

USD/JPY

Đồng yên vẫn mạnh trong phiên giao dịch châu Á lên mức cao mới 143.10, được thúc đẩy bởi dữ liệu đơn hàng máy móc lạc quan do Nhật Bản công bố trước đó vào thứ Năm, củng cố trường hợp cho việc thắt chặt thêm của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, dòng chảy vào tài sản trú ẩn an toàn được xem là một yếu tố khác hỗ trợ đồng yên, và đồng đô la nói chung yếu, giữ USD/JPY gần mức thấp hai tuần. Dự luật thuế toàn diện do Tổng thống Mỹ Trump đề xuất đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tài chính của chính phủ Mỹ. Ngoài ra, căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung đã làm trầm trọng thêm tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, bao gồm cả đồng yên. Mặt khác, đồng đô la dao động gần mức thấp hai tuần trong bối cảnh đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất thêm và triển vọng tài khóa Mỹ xấu đi.

Từ góc độ kỹ thuật, mức tăng trong ngày của USD/JPY vào thứ Năm vượt qua 144.40, nhưng bị chặn bởi đường trung bình động đơn giản 34 ngày {mới nhất tại 144.28}. Khu vực gần điểm hỗ trợ hội tụ - 144.27 bao gồm mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi từ 139.89 đến 140.65 nên đóng vai trò là điểm xoay quan trọng. Một đợt phá vỡ mạnh mẽ bền vững có thể kích hoạt việc bao phủ ngắn hạn nhưng có thể thu hút bán mới quanh mức tâm lý 145.00. Điều này nên giới hạn giá giao ngay tại mức 145.27 {mức thoái lui Fibonacci 38.2%}, nếu phá vỡ quyết định, có thể nghiêng thiên về phe mua trong ngắn hạn. Trong khi đó, các dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu có động lực tiêu cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY vẫn là giảm. Tuy nhiên, việc chấp nhận dưới mức 143.10 {mức thấp thứ Năm}, và khu vực 143.00 {số tròn} có thể kích hoạt một số bán kỹ thuật và kéo giá giao ngay gần hơn với mức hỗ trợ liên quan tiếp theo của khu vực 142.40-142.35 hướng tới mức 142.00.

Hôm nay, chúng tôi đề nghị bán khống đồng đô la trước mức 144.25, cắt lỗ: 144.45; mục tiêu: 143.20, 143.00.

EUR/USD

Đồng euro giảm xuống dưới mức 1.13 USD hôm qua, được hỗ trợ bởi sự yếu đi rộng rãi của đồng đô la khi lo ngại của thị trường về triển vọng tài khóa Mỹ gia tăng. Cuộc tranh luận về dự luật cắt giảm thuế được đề xuất của Mỹ đã làm tăng lo ngại của nhà đầu tư rằng thâm hụt ngân sách có thể xấu đi nhanh hơn dự kiến. Đồng đô la đã biến động. Ở châu Âu, Báo cáo Ổn định Tài chính tháng 5 năm 2025 của ECB đã nêu bật những lo ngại ngày càng tăng về ổn định tài chính khu vực đồng euro, chỉ ra căng thẳng địa chính trị leo thang và sự không chắc chắn của chính sách dai dẳng. ECB cảnh báo rằng triển vọng kinh tế yếu và gián đoạn thương mại có thể gây ra tác động bất lợi cho doanh nghiệp và hộ gia đình, trong khi áp lực chi tiêu mới - chẳng hạn như ngân sách quốc phòng cao hơn - có thể thách thức tính bền vững của nợ dài hạn. Đầu tuần này, tâm lý nhà đầu tư được thúc đẩy bởi tin tức rằng EU và Anh đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các vấn đề chính bao gồm hợp tác quốc phòng và an ninh, nghề cá và di động thanh niên.

EUR/USD duy trì thiên hướng tăng giá. Cặp tiền này đã phá vỡ đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 1.1215 và đang trên đà đạt mức cao hai tuần là 1.1362, vượt qua mức 1.1300. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực nghiêng về phía người mua. Do đó, mức kháng cự tiếp theo cho EUR/USD sẽ là 1.1400. Việc phá vỡ trên mức này sẽ mở ra cơ hội kiểm tra mức cao ngày 29 tháng 4 là 1.1421, tiếp theo là mức cao ngày 11 tháng 4 là 1.1473. Ở phía giảm, phe bán cần kéo giá xuống dưới 1.1300. Điều này sẽ mở đường cho việc kiểm tra mức thấp hàng ngày là 1.1217 vào ngày 20 tháng 5, tiếp theo là mức đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 1.1215.

Hôm nay, đề nghị mua vào đồng euro trước mức 1.1265, cắt lỗ: 1.1253, mục tiêu: 1.1330, 1.1340.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.