Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ ổn định quanh mức 97.00 vào thứ Năm sau khi dữ liệu ADP vào thứ Tư cho thấy số lượng việc làm khu vực tư nhân giảm bất ngờ, với việc làm giảm 33,000 trong tháng Sáu, làm dấy lên lo ngại về thị trường lao động yếu kém. Về mặt thương mại, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên "Truth Social" rằng Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận mới với Việt Nam, bao gồm thuế suất 20% đối với hàng nhập khẩu từ quốc gia này. Thỏa thuận này làm tăng hy vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại song phương. Logic của thị trường là nếu không có quốc gia nào đồng ý với một thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ đối mặt với áp lực, điều này không tốt cho đồng đô la vì nó sẽ dẫn đến điều chỉnh mọi thứ, bao gồm cả dự luật tài chính, ngay cả khi thuế quan không được ghi chính thức trong dự luật. Nhưng nếu có các quốc gia đạt được giải pháp, những quốc gia không đạt được sẽ gặp rắc rối. Điều này nói chung tốt cho tâm lý rủi ro vì bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi có một thỏa thuận thương mại.

Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy dấu hiệu ổn định sớm vào cuối tuần này. Sau khi thiết lập mức thấp nhiều năm mới là 96.38 vào thứ Ba, chỉ số đang cố gắng phục hồi nhẹ. Mặc dù sự phục hồi trông khích lệ, giá vẫn bị giới hạn dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày, hiện ở mức khoảng 97.50. Hành động giá gần đây đã hơi phá vỡ đường dưới của mô hình nêm giảm: một cấu trúc thường liên quan đến tín hiệu đảo chiều tăng giá. Một đóng cửa hàng ngày trên kháng cự nêm và đường trung bình động đơn giản 9 ngày có thể mở cửa cho một đợt tăng mạnh hơn với các mục tiêu tại 97.33 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày} và 97.80 {đường trung bình động đơn giản 14 ngày}. Các chỉ báo động lượng cũng chỉ ra khả năng đảo chiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã phục hồi nhẹ từ vùng quá bán và hiện đang dao động ở mức 30.50, cho thấy áp lực bán đang giảm nhưng chưa đảo ngược. Các mức hỗ trợ chính tiếp theo cần theo dõi hiện tại là 96.38 {mức thấp thứ Ba} và mốc tròn 96.00.

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 97.25 hôm nay, cắt lỗ: 97.35, mục tiêu: 96.70, 96.60.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giao dịch quanh mức 66.30 USD/thùng vào thứ Năm. Dầu Mỹ tăng khoảng 3% vào thứ Tư sau khi Iran tạm ngừng hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ cùng Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại, nhưng sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho dầu thô Mỹ đã hạn chế phần nào đà tăng giá dầu. Lo ngại về gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đã giảm sau khi Iran và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã ban hành luật yêu cầu bất kỳ cuộc kiểm tra nào trong tương lai đối với các địa điểm hạt nhân của Iran bởi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Tehran phê duyệt. Thị trường đang định giá một số phí rủi ro địa chính trị từ động thái của Iran về vấn đề IAEA, nhưng điều này liên quan đến tâm lý và dầu sẽ không bị gián đoạn. Giá dầu cũng tăng sau khi cả Tổng thống Mỹ Trump và truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết sau các cuộc đàm phán phút cuối, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận thương mại để áp thuế 20% lên nhiều mặt hàng xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này.

Nhu cầu dầu đang tăng bất chấp kỳ vọng rằng OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 411,000 thùng mỗi ngày vào tháng Tám. Dầu thô WTI đã ổn định tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 65.93 USD, và mốc 65.00 USD cung cấp hỗ trợ bổ sung, với 63.72 USD {mức thấp tuần trước} và đường trung bình động đơn giản 50 ngày là các đáy kỹ thuật tiếp theo. Các chỉ báo động lượng hiện phản ánh một tông màu trung lập. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dao động quanh 48, cho thấy thiếu tự tin định hướng. Một phá vỡ bền vững trên 66.75 USD (mức cao thứ Tư) có thể mở cửa cho một đợt phục hồi. Nếu giá giữ trên hỗ trợ chính và phá vỡ trên 67.08 USD và 67.37 USD {đường trung bình động đơn giản 21 ngày}, động lực tăng giá mạnh có thể mở đường cho mốc 68.00 USD.

Cân nhắc mua vào dầu thô WTI gần mức 66.20 hôm nay, cắt lỗ: 66.00, mục tiêu: 67.50, 68.00.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay giao dịch quanh mức 3,330 USD/oz vào thứ Năm. Giá vàng tăng vào thứ Tư khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn so với kỳ vọng thị trường. Bảng lương tư nhân ADP giảm 33,000, lần mất việc ròng đầu tiên kể từ đầu năm 2023, điều này đã mang lại một cú hích lớn cho vàng. Trước đó vào thứ Tư, Báo cáo Việc làm Quốc gia ADP cho thấy việc làm khu vực tư nhân Mỹ giảm lần đầu tiên trong hơn hai năm vào tháng Sáu, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng Chín. Chủ tịch Fed Powell lặp lại trong tuần này rằng Fed kiên nhẫn với các lần cắt giảm lãi suất tiếp theo. Nhưng ông không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng này và nói rằng mọi thứ phụ thuộc vào dữ liệu tiếp theo. Điều này làm tăng tầm quan trọng của báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng công bố vào thứ Năm, sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe của thị trường lao động.

Từ góc độ kỹ thuật, việc phá vỡ trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày (3,321 USD) trong tuần này được xem là một kích hoạt chính cho những người mua vàng. Hơn nữa, các dao động trên biểu đồ hàng ngày đã bắt đầu lấy lại động lực tích cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất cho giá vàng là tăng. Do đó, bất kỳ đợt giảm tiếp theo nào vẫn có thể được xem là cơ hội mua và tìm hỗ trợ quanh khu vực 3,321-3,320 USD. Tuy nhiên, một phá vỡ thành công dưới mức này có thể kích hoạt một số bán kỹ thuật và kéo giá vàng xuống thêm về mốc tròn 3,300 USD. Mặt khác, khu vực 3,363-3,365 USD, hoặc mức cao hơn một tuần đạt được vào thứ Tư, giờ đây dường như là một rào cản ngay lập tức, sau đó giá vàng có thể nhắm đến mốc tròn 3,400 USD. Một phá vỡ mạnh mẽ bền vững trên mức sau sẽ phủ nhận bất kỳ triển vọng tiêu cực ngắn hạn nào và đẩy giá vàng đến rào cản liên quan tiếp theo trong khu vực 3,435-3,440 USD.

Cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,323 hôm nay, cắt lỗ: 3,320, mục tiêu: 3,350, 3,355.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giảm xuống khoảng 0.6570 vào thứ Năm, kết thúc chuỗi tăng ba phiên, bị áp lực bởi dữ liệu thương mại yếu. Thặng dư thương mại của Úc thu hẹp mạnh xuống 22.4 tỷ AUD trong tháng Năm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 50.9 tỷ AUD và mức đã điều chỉnh 48.6 tỷ AUD trong tháng Tư. Đây là thặng dư nhỏ nhất trong gần năm năm, với xuất khẩu chạm mức thấp ba tháng khi thuế quan ảnh hưởng đến Mỹ, khiến lượng hàng hóa giảm. Dữ liệu PMI dịch vụ từ Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Úc, cũng chịu áp lực khi giảm xuống mức thấp chín tháng và không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, thị trường đang đối mặt với căng thẳng thương mại do Mỹ dẫn đầu, với bất ổn xung quanh thỏa thuận thương mại mới Mỹ-Việt Nam và lo ngại về nỗ lực cô lập Trung Quốc khỏi các chuỗi cung ứng quan trọng. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ yếu hơn đã hạn chế tổn thất của AUD, giữ nó gần mức cao tám tháng, khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang tăng lên. Nhà đầu tư hiện đang chờ quyết định của RBA vào tuần tới.

Vào thứ Năm, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6570. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng tăng giá liên tục khi cặp tiền di chuyển lên trong mô hình kênh tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên 50, củng cố thêm tâm lý tăng giá. Hơn nữa, cặp tiền vẫn trên đường trung bình động đơn giản 21 ngày là 0.6516, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh. Ở phía tăng, cặp tiền có thể kiểm tra lại mức cao tám tháng là 0.6590 được ghi nhận vào ngày 1 tháng 7. Một phá vỡ thành công trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền kiểm tra đường trên của kênh tăng, khoảng 0.6660. Mặt khác, đường trung bình động đơn giản 21 ngày là 0.6516 được xem là mức hỗ trợ chính. Một phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và gây áp lực giảm lên cặp AUD/USD để kiểm tra mức tâm lý thị trường quanh 0.6500, với mức tiếp theo chỉ ra đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.6469.

Cân nhắc mua vào AUD gần mức 0.6560 hôm nay, cắt lỗ: 0.6545, mục tiêu: 0.6610, 0.6630.

GBP/USD

Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, cặp GBP/USD giảm thêm, tiến gần mức 1.3585. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 6, khi nhà đầu tư bán đồng bảng và chuyển sang đồng đô la sau báo cáo việc làm Mỹ mạnh mẽ. GBP/USD giảm mạnh vào thứ Tư, rơi trở lại dưới mốc 1.3600, và đồng bảng đối mặt với một số áp lực bán trong bối cảnh bán tháo trái phiếu chính phủ Anh. Trái phiếu Anh trải qua đợt bán tháo lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022 do quyết định của chính phủ Anh cắt giảm phúc lợi và lo ngại gia tăng về tương lai của bộ trưởng tài chính. Lo ngại thị trường về tình hình nợ của Anh có thể gây áp lực bán lên đồng bảng trong ngắn hạn. Về phía đồng đô la, Báo cáo Việc làm Quốc gia ADP cho thấy việc làm khu vực tư nhân Mỹ giảm lần đầu tiên trong hơn hai năm vào tháng Sáu, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Các nhà giao dịch sẽ lấy thêm manh mối từ dữ liệu việc làm Mỹ trong tháng Sáu.

Từ biểu đồ hàng ngày, mặc dù GBP/USD giảm dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.3583 vào giữa tuần này và chạm mức thấp sáu ngày là 1.3562, cặp tiền đã phục hồi một số mức tăng và giao dịch lại trên 1.3600 {rào cản tâm lý thị trường}. Cần lưu ý rằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật giảm từ khoảng 65 xuống 54 trong cùng ngày, nhưng xu hướng tăng vẫn còn. Nếu GBP/USD phục hồi trên 1.3663 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}, dự kiến sẽ phục hồi đến mốc tròn 1.3700. Nếu không, không loại trừ khả năng cặp tiền sẽ kiểm tra lại 1.3600 {rào cản tâm lý thị trường} trong ngắn hạn, và nếu phá vỡ, sẽ thách thức 1.3562 {mức thấp thứ Tư} và phạm vi mốc tròn 1.3500.

Cân nhắc mua vào GBP gần mức 1.3640 hôm nay, cắt lỗ: 1.3630, mục tiêu: 1.3690, 1.3710.

USD/JPY

Đồng yên suy yếu so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ mạnh hơn dự kiến thúc đẩy đồng bạc xanh, càng làm gia tăng sự khác biệt chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Nhật Bản. USD/JPY tăng mạnh trong giao dịch sớm tại Mỹ sau khi công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ mạnh, làm bùng lên nhu cầu đối với đồng bạc xanh. Cặp tiền hiện đang giao dịch quanh mức 145.00, tăng gần 1% trong ngày, sau khi giao dịch trong phạm vi hẹp trong phần lớn các phiên giao dịch châu Á và châu Âu. Dữ liệu việc làm mạnh đã củng cố câu chuyện về sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ, khiến thị trường giảm kỳ vọng về cắt giảm lãi suất gần hạn của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất kho bạc sau đó tăng, thúc đẩy đồng đô la và đẩy USD/JPY cao hơn khi các nhà giao dịch đánh giá lại lộ trình chính sách tiền tệ Mỹ.

Từ góc độ kỹ thuật, kháng cự gần mốc 145 tháng đối với USD/JPY cho thấy con đường ít kháng cự nhất cho USD/JPY là giảm. Nếu xảy ra một số bán tiếp theo dưới khu vực 144.40-144.35, điều này sẽ xác nhận triển vọng giảm giá và kéo giá giao ngay xuống thêm về mốc tròn 144.00. Tiếp theo là mức thấp thứ Năm, quanh khu vực 143.45. Mặt khác, bất kỳ động thái tích cực nào trở lại trên 145.25 {mức cao thứ Năm} vẫn có thể đối mặt với kháng cự mạnh gần mốc 146. Tuy nhiên, một phá vỡ mạnh mẽ bền vững trên mức này có thể kích hoạt một động thái bù ngắn hạn và đẩy USD/JPY đến mốc tâm lý 146.00 và 146.10 {đường trung bình động 100 ngày}.

Cân nhắc bán khống USD quanh mức 145.10 hôm nay, cắt lỗ: 145.30, mục tiêu: 144.20, 144.10.

EUR/USD

Đồng euro trượt xuống 1.17 USD so với đồng đô la Mỹ, rút lui từ mức cao bốn năm gần đây, khi nhà đầu tư chuyển sang đồng đô la Mỹ để đáp lại báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến. Trong khi đó, thị trường tiêu hóa các bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách ECB và biên bản từ cuộc họp chính sách mới nhất của ECB. Phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ECB, Chủ tịch Christine Lagarde hoan nghênh dữ liệu lạm phát tháng Sáu phù hợp với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, nhưng cảnh báo về “rủi ro hai chiều” liên quan đến căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự khác biệt kinh tế ngày càng lớn. Các quan chức ECB khác cho biết lãi suất có khả năng được giữ nguyên tại cuộc họp tháng này, với lãi suất tiền gửi đã được cắt giảm tám lần kể từ tháng 6 năm 2024, do lo ngại liên tục về bất ổn thương mại toàn cầu, bất ổn ở Trung Đông và sự tăng giá gần đây của đồng euro. Thị trường hiện kỳ vọng chỉ một lần cắt giảm lãi suất nữa trước cuối năm.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD duy trì thiên hướng tăng sau khi chạm mức thấp hai ngày là 1.1746. Dù vậy, động lượng vẫn tăng giá, và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của chỉ báo kỹ thuật cho thấy điều này. Tuy nhiên, nếu cặp tiền phá vỡ trên 1.1800 {rào cản tâm lý thị trường}, dự kiến sẽ kiểm tra mức cao hàng năm là 1.1829. Nếu phá vỡ, vùng cung chính tiếp theo sẽ là các mốc tròn 1.1850 và 1.1900. Mặt khác, nếu EUR/USD giảm dưới 1.1750, dự kiến sẽ giảm thêm xuống 1.1700. Các mức hỗ trợ chính nằm dưới mức sau, tại mức thấp hàng ngày 1.1653 vào ngày 26 tháng 6 và mốc 1.1600.

Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng euro quanh mức 1.1740, cắt lỗ: 1.1730, mục tiêu: 1.1800, 1.1810.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.